1.1.1系统操作—打开特殊记账期间

1.1.1.1操作范例

打开13到16月的记账期间。

特殊记账期间的设定是为了便于审计完毕后进行调账使用的期间，便于分辨正常期间的记账和调整记账，企业可以根据自己的需要来使用。

1.1.1.2系统菜单及事务代码

菜单路径	分公司代码做OB52
事务代码	OB52

1.1.1.3操作步骤

(1)在事物代码输入框中填写ZFIRP065，回车：

和月结的操作步骤一样，请参考月结步骤。

(2)根据实际情况打开特殊期间即可，例如打开13-16月的期间，则把把“＋”、“A”、“D”、“K”、“M”、“S”的期间改为2013.13-2013-16。

1.1.1.4结论

特殊会计期间已经打开。

1.1.1.5备注

各企业在年末完成审计前年报报表出具后，原则上就不允许打开第12账期进行账务调整。针对各企业出具完审计前年报报表后所涉及的财务及报表调整工作可以根据业务的不同放入13、14、15、16四个特殊期间里，特殊期间具体使用方法如下：

1）关于第13账期的使用规范

企业完成审计前年报后，ERP系统13账期适用于如下业务情景：

• 审计调整事项

• 总部要求调整到年终决算报表的事项，如年末资金清算等

• 完成审计前年报出具后的其他需反映在年终决算报表的调整事项

2）关于第14账期的使用规范

企业完成审计调整及其他相关的调整业务后，ERP系统14账期适用如下业务情景：

• 储量评估调整

3）关于第16账期的使用规范

企业完成其他相关调整业务后，ERP系统16账期适用于如下业务情景：

• 会计政策变更追溯调整年初数;

• 调整年初数组织结构变更（适用于次年1月1日的组织结构变更）

由于现在没有相应的调整项目，所以第15账期暂不使用。特殊调整在四个账期的具体分配如下；

特殊期间	XX集团特殊调整
13期间	审计调整事项、年终决算报表调整事项
14期间	储量评估调整
15期间
16期间	会计政策变更追溯调整年初数； 调整年初数组织结构变更（适用于次年1月1日的组织结构变更）

1.1.2系统操作—固定资产财务年度更改

1.1.2.1操作范例

更改资产的财务年度。

当每年12月的月结完毕后，要进行固定资产财务年度的更改，只有开了新的资产年度才可以在新的资产年度录入资产类凭证。

1.1.2.2系统菜单及事务代码

菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 定期处理 -> 会计年度更改
事务代码	AJRW

1.1.2.3操作步骤

(1)在事物代码输入框中填写AJRW，回车：

(2)输入公司代码和会计年度，测试运行。

(3)无误后，去掉测试运行，点击“程序”—“后台执行”：

    

(4)点击“程序”—“后台执行”，进入下列界面：

(5)选择输出设备，点击或回车,进入下列界面：

(6)点击后，再点击保存，系统后台执行资产会计年度变更。

1.1.2.4结论

资产会计年度变更。

1.1.2.5备注

1.1.3系统操作—资产余额结转

1.1.3.1操作范例

将资产余额结转至下一会计年度。

资产会计年终结算，在变更新的会计年度同时，还需要对过去的资产会计年度结算，结转资产余额到新的会计年度，可以先做资产年度更改，等核对完毕资产的相关折旧信息后再做资产余额的结转。

1.1.3.2系统菜单及事务代码

菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 定期处理 -> 年终结算 -> 执行
事务代码	AJAB

1.1.3.3操作步骤

(1)在事物代码输入框中填写AJAB，回车：    

           

(2)选择公司代码、结束的会计年度后，点击测试运行：

(3)点击“是”，进入下列界面：

(4)系统提示无误后，去掉测试运行，点击“程序”—“后台执行”：

(5)点击“程序”—“后台执行”，进入下列界面：    

(6)选择输出设备，点击或回车：

(7)点击后，再点击保存，系统提示信息“已安排后台作业”，系统会在后台执行资产余额结转,如图所示：

    

1.1.3.4结论

资产余额结转至下一会计年度。

1.1.3.5备注           

1.1.4系统操作—总账余额结转

1.1.4.1操作范例

将总账余额结转至下一会计年度。

总账科目结转，将总账科目余额结转到新的会计年度。结转后，下一年的报表中会有期初余额。

1.1.4.2系统菜单及事务代码

菜单路径	会计核算 ->财务会计 ->总账 ->期间处理 ->清算 ->结转 ->余额结转 (新)
事务代码	FAGLGVTR

1.1.4.3操作步骤

(1)在事物代码输入框中填写FAGLGVTR，回车：

栏位名称	说明	用户操作值	注释
分类账	直接输入0L即可
公司代码	输入余额结转的公司代码	8500
结转至会计年度	输入当前年度的下一年度

(2)输入公司代码，结转的会计年度等信息后，选中测试运行，点击，系统提示下列标记信息：

点击按钮，退回到初始界面，取消选择“测试运行”后正式运行即可。

1.1.4.4结论

总账余额结转至下一会计年度。

1.1.4.5备注

1.1.5系统操作—应收应付往来余额结转

1.1.5.1操作范例

应收应付科目余额结转至下一会计年度。

在年结时，需要对应收应付的余额进行结转到下一年度，通过结转，在下一年的相应报表中有相应的期初余额。

1.1.5.2系统菜单及事务代码

菜单路径	会计核算 ->财务会计 ->应付账款 ->定期处理 ->结算 ->结转 ->余额结转
事务代码	F.07

1.1.5.3操作步骤

(1)在事物代码输入框中填写F.07，回车：    

           

(2)输入公司代码和会计年度，选择供应商和客户后，点击运行查看测试结果：

               

(3)查看无误后，退到初始界面，取消“测试运行”选择，如图所示：

(4)点击，正式运行系统提示下列界面，说明应收应付余额结转成功。

1.1.5.4结论

应收应付科目余额结转至下一会计年度。

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